区财政局年度工作总结及下一步财政资金监管工作安排
xxxx年，面对中美贸易战、经济下行压力和国家减税降费政策的深入推进等宏观环境影响，xx区财政局不畏困难、积极应对，在区委、区政府的正确领导下，在市财政局的大力支持和指导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中全会、十九届四中全会精神和区委、区政府各项重大决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记在视察x和x市重要讲话精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，不断攻坚克难，推进我区“一区四中心”建设，着力推动我区在x建设革命老区高质量发展示范区走在前列。
一、xxxx年工作总结
（一）着力培财源、抓收入，不断壮大可用财力
xxxx年x-xx月份，全区财政总收入完成xx.xx亿元，完成调整预算的xxx.x%，比上年同期增收x.xx亿元，增长x.x%。一般公共预算收入完成xx.xx亿元，同比增收x.xx亿元，增长x.x%。
1.做好财政收入组织工作。科学合理确定xxxx年全年收入目标，及时将收入目标分解落实到各征管部门。认真分析宏观经济形势，认真做好收入预测工作，及时提出应对收入增收困难的对策。努力挖潜非税收入，增加财政收入。
2.做好支持财源培植工作。多次开展重点企业经营情况调研，前往青峰、深联、步莱铽等企业进行走访调研，积极落实减税降费政策，帮助企业解决实际困难。
3.做好北上争资争项工作。与发改部门一同制定了xxxx年向上争项争资政策，及时将了解到的上级资金分配信息传递给相关单位，定期考评通报单位争资情况，结合财政部经建司来x调研的契机提出向上争取资金的请示。全年争取上级补助资金xx.xx亿元，同比增长x.x%。
（二）抓平台、优环境，不断夯实发展基础
一是坚决打好三大攻坚战。一是加强政府债务管理，确保不出现债务风险。将政府性债务还本付息支出纳入财政预算保障，全年通过预算安排及归集各项收入共偿还债务本金和利息x.xx亿元，包括兑现向市委、市政府承诺，按照偿债计划提前偿还债务xxxx万元。积极主动争取上级转贷我区政府债券额度x.xx亿元，其中再融资债券x.xx亿元、新增债券x亿元，有效减轻了还债压力、降低了举债成本，切实缓解了部分收支矛盾。争取省级将x.xx亿元棚改债务从限额债务中剔除后单独核算，降低了限额内债务率，有利于向上争取更多债券转贷额度。二是加大资金投入，确保高质量打赢脱贫攻坚战。统筹整合资金x.x亿元用于“精准扶贫”，为历年最多。其中用于补齐农村公路、学校等基础设施短板投入x.x亿元，帮助发展产业投入xxxx万元。三是加强资金统筹，确保污染防治取得实效。统筹资金x亿元用于污染防治，其中城乡环境卫生治理x.xx亿元、土壤污染防治xxxx万元、水污染防治xxxx万元、大气污染防治xxxx万元，人居环境水平得到进一步提升。
二是服务“一区四中心”建设。服务大健康产业中心建设，投入资金x亿元提升青峰药谷基础设施，成功申请市重大工业项目投资引导资金x.x亿元用于青峰医药集团生产基地项目建设，拨付x亿元财政资金引导设立x亿元青峰药谷医药产业投资基金；服务文化旅游中心建设，保障第二届xx区文化旅游节成功举办，支持福寿沟博物馆、方特复兴之路文化科技园、xx镇等文旅项目顺利推动，累计拨付资金xxxx万元保障杉杉奥特莱斯顺利开业运营；服务金融商务中心建设，积极与市级沟通汇报，金融发展市区共享政策体制取得历史性突破；服务科技创新中心建设，投入科技创新资金x.x亿元支持经济社会转型升级高质量发展，筹集资金支持新组建xx有限公司。
三是不断加大招商引资力度。安排xxxx万元资金保障招商工作，协同相关部门拟定《xx区鼓励第三方招商引资工作办法》，下发了《xx区招大引强扶持政策措施》。优化了财政局招商引资工作小组，强化了招商力量，提高了招商实效。xxxx年，并购基金园共引进企业xxx家，新增税收x.xx亿元，入驻企业总数达xxx户，累计实现税收xx.xx亿元。入园企业华教教育顺利实现境外发债x亿美金。中冶一局、弘晖生物、东珠环保、吉宏科技、智见传媒等项目分别在区第二季度、第三季度重大项目签约仪式上签约，总投资额突破xx亿元。
四是积极帮扶企业减轻负担。全年通过预算安排、盘活存量资金、向上争资等方式筹集企业奖扶资金x.xx亿元，有力扶持了企业的经营发展。“财园信贷通”累计放款x.xx亿元，惠及企业xxx户；“小微信贷通”累计放款x.xx亿元，惠及企业xxx户；“创业信贷通”累计放款x.xx亿元，惠及企业xx户；“政担通”业务在保x户，余额x.xx亿元。xx公司还贷周转金业务xx笔，累计放款x.xx亿元。“财园”试点调整担保体系政策修订稳步推进，“科贷通”政策即将落地实施。用好用活赣南苏区企业路演中心，组织融资路演x场，受益企业xx家，已累计为xxx家企业举办路演活动。其中x月xx日联合区金融局、高新区管委会组织的xx区企业路演，为高新区管委会的优质企业提供了专场路演，获得良好反响。
（三）促改革、激活力，不断增强发展后劲
1.不断提高资金使用绩效。下达《关于开展xxxx年xx区财政支出绩效评价工作的通知》，按要求对xxxx年全区财政资金实行支出绩效评价。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，结合我区实际，区财政局在原对一般公共预算支出项目进行重点评价的基础上拓展至政府性基金预算支出项目。
2.认真组织实施财政国库集中支付电子化管理改革，xxxx年x月x日我区上线国库集中支付一体化软件，财政国库集中支付实行电子化管理，实现区财政、预算单位、人民银行、代理银行之间远程电子化支付，区级预算单位实行了支付电子化改革，预算单位的财会人员足不出户就能通过支付系统申请资金支付计划和办理资金支付。
3.深化政府采购制度改革。从xxxx年x月x日起，在全区各单位办公自动化设备、网络安全设备、办公数码产品、办公电器等通用办公设备品目的采购实行市本级网上商城平台开展采购，家具用具品目通过市本级协议供应商实行协议供货。通过减少代理机构招标文件制作、网上公示、开标等中间环节，做到了采购人当天备案采购计划可当天完成采购，节约了十至十五天的时间，极大地提高了采购效率。xxxx年，我区政府采购预算总额达到x.xx亿元，实际采购金额x.xx亿元，节约资金xxxx.xx万元，资金节约率为x.xx%。
4.争取上级出台更有利于市区共同发展的体制机制，目前我区招商引进的新增金融业税收市区x: x分成政策已经落地。
（四）解民忧、暖民心，不断增进民生福祉
1.促进基础教育均衡发展。教育支出xxxxx万元，比上年增长xx.xx%。校建资金（含设备购置）支出x.xx亿元。筹集资金xxxx万元用于新建、改扩建、回收国有产权幼儿园。积极开展小区配套园整治工作，已拨付市级征收补偿金xxxx万元。拨付全区各中小学校幼儿园生均公用经费xxxx万元。资助贫困学生xxxx人次，发放资助资金xxx.x万元。
2.支持科学文化体育卫生事业发展。安排区本级科技计划资金xxx万元，兑现企业科技创新（研发投入）资金xxxx万元。安排xxxx万元支持全民健身中心、马祖岩环山栈道公园等项目建设。安排xxxx万元用于市立医院改革、基层卫生院（服务中心）发展、市立医院沙河分院购置设备。争取上级资金xxxx万元用于妇保院大楼建设。
3.支持现代农业发展。至xx月底，我区共统筹涉农资金xx项涉及资金xxxx.xx万元。安排美丽乡村建设及农村集体经济发展资金xxxx万元、农村清洁工程xxxx万元、低质低效林改造及松材线虫病防治资金xxxx万元、农村人居环境整治资金xxx万元，拨付储备粮轮换补贴资金xxx万元，兑现蔬菜产业发展专项资金xxx.xx万。全年共发放“惠农信贷通”xxxx.x万元，惠及xx户农业企业、农民合作社、家庭农场和种养大户。
4.不断提高社会保障水平。全年发放低保金xxxx.xx万元、城乡特困人员供养金xxx.xx万元、城乡失能特困人员照料护理费xx.xx万元、城镇困难和重度残疾人生活和护理补贴xxx.xx万元、城乡孤儿生活补贴xxx.xx万元、肇事肇祸精神病人管控费xx.xx万元、高龄老人长寿补贴xxxx.xx万元、支付养老服务及护理补贴xxx万元。为城乡贫困人口代缴基本医疗保险（含大病保险）和基本养老保险个人缴费数xxx.xx万元，为贫困人口办理疾病医疗补充保险xxx.x万元，承担上年度城乡贫困人口疾病医疗补充保险补偿超支部分资金xxx.xx万元。统筹资金xxx.xx万元用于新春“送温暖”走访慰问部分困难群体和单位等。区财政安排扶贫专岗补贴、扶贫车间岗位、社保补贴等支出xxx万元，安排xxx万元支持居家养老服务发展扶持资金，安排社区标准化建设资金xxx万元，安排xxx万元用于xx镇x村公墓区建设支出、xxx万元用于xx村可视墓区提升改造工程。
5.不断提升城市建设品质。争取老旧小区改造中央补助资金xxxx万元、市级补助资金xxx.xx万元、新增环卫作业任务市级补助资金xxx.xx万元。xxxx-xxxx年共筹集背街小巷提升改造资金x.xx亿元（其中区级x.xx亿元），已拨付x.xx亿元；拨付老旧小区改造资金xxxx.xx万元（其中区本级安排资金xxxx.xx万元，中央资金xxxx万元），集中整治“两违”、环卫保洁、市容环境、三治、高速路口及铁路沿线整治等工作资金xxxxx.xx万元，社会综合治理建设经费、全球眼视频监控系统建设等经费xxxx万元，扫黑除恶专项工作经费xxx万元，拨付xxx.x万元支持农贸市场建设，安排区融媒体中心平台建设资金xxx万元。
（五）抓管理、强监督，不断提高资金绩效
1.做好账户管理。一是制定暂付性款项消化方案，加强对暂存、暂付款项的监督管理，加大暂付款回收处理力度，截至xxxx年xx月，我区清理财政预算内暂付款项合计x.xx亿元，已清理xxxx年以及以前暂付款项xxxx万元，清理xxxx年至xxxx年暂付款项x.x亿元。二是制定印发了《xx区财政专户资金拨付管理暂行办法（试行）》，加强财政专户资金拨付，强化内部监督机制，继续明晰会计核算、支付审核等工作岗位职责确保财政资金运行安全高效。三是制定印发了《xx区预算单位银行账户及资金存放管理实施办法》，加强对预算单位银行账户专项的监督管理，对预算单位银行账户实施动态监控，建立健全规范管理的长效机制。制定并印发了《x市xx区区本级预算执行动态监控管理办法》、《x市xx区区本级财政预算执行动态监控管理内部工作规程》，通过进行动态监督，有效地对财政预算执行和财政国库集中支付资金执行全过程判断、核实和处理，及时纠正预算执行和财政资金支付中的违规行为，规范预算执行行为。
2.严格开展监督检查。按照服务财政改革，强化财政职能的原则，抓住财政管理中的薄弱环节，有针对性地开展各项专项检查，今年以来开展了区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、xxxx年会计评价监督检查、全区“三公经费”管理和使用情况的监督检查和财政内部监督检查等工作，发现违规违纪金额xxx.xx万元，对违规违纪问题，提出了整改建议和完善措施，做出了处理处罚措施，进一步规范了财政资金管理。
3.加强基建项目管理。xxxx年来累计受理大一小绵江路校区扩建、x杉杉奥特莱斯新增正式用电工程等预算评审项目xx个，送审金额xx.xx亿元，已完成评审项目xx个，审定金额为xx.xx亿元，核减金额达xxxx万元。
（六）着力抓学习、转作风，不断提升队伍素质
1.加强思想教育，提升队伍战斗力。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施衔接起来，整体推进，贯穿始终，确保主题教育高质量扎实推进。建立健全学习提醒机制和促学机制。充分利用“学习强国”、“x干部网络学院”和“智慧党务”APP平台，采取交流探讨式、教授授课、到专业培训机构培训等学习方式，提高干部教育培训效果。
2.强化组织管理，增强队伍凝聚力。坚持领导干部和党员带头，带好队伍，强化队伍建设凝聚活力。坚持“守纪律、讲规矩”，强化党性、严守纪律、忠诚于党、实干为民，强化纪律意识，抓好纪律。把群众监督和组织督查贯穿到抓班子带队伍全过程，抓好督查，强化监督意识。从干部的培养、选拔、管理等方面，不断规范治理，稳步推进干部监督管理体系建设，真正做到选好、用好、管好干部。
3.抓好意识形态，激发队伍内动力。继续深入开展道德讲堂活动，精心设计道德讲堂内容和形式，开展了生态环保、文明礼仪、文明旅游和弘扬好人四期道德讲堂，营造了清新高雅、健康文明、积极向上的氛围，传递了正能量。组织了“三八”节妇女户外拓展、退休干部登马祖岩、游花田小镇活动，组织干部积极参加市局组织的喜迎新中国成立xx周年书法、摄影、征文比赛和文艺汇演及全区工间操比赛。增进了干部之间的感情与协作能力，增强了单位的凝聚力，更营造了单位的创先争优氛围，激发了我局全体干部你追我赶，勇于争先的干劲。
二、存在问题
全区财政运行总体平稳，取得了一定成绩，但也面临不少困难和问题。一方面，财政收入增收困难。受宏观经济下行压力加大、大规模减税降费等外部因素影响，以及我区正处在经济转型发展期，暂时存在税源结构不优，新兴产业税收贡献小等问题，短期内财政增收十分困难。另一方面，支出压力日益增大。人员工资福利提标、民生配套提标扩面，以及各项经济社会事业支出快速增长，政府债务也进入偿债高峰期，收支矛盾日益突出。年初预算安排的项目支出主要靠土地出让收入来保障，但区级可供出让土地规模小、出让程序复杂、实现收入时间较长，政府投融资渠道收窄、融资难度大，项目资金筹集的压力大。随着工作的推进，xx示范镇建设、创国卫、返迁房建设等项目支出还在不断增加，下一步将面临着收支矛盾更加突出的局面，预计明年的支出压力还将更大。
三、xxxx年工作安排
（一）做大做强，在财源培植上下功夫。
一是全力以赴组织财政收入。年初早谋划、早布置，及时将区委区政府确定的收入目标计划分解落实到各征管部门。强化收入征管调度。加强与税务部门的沟通协调，坚持每月调度，并做好月份间收入均衡入库工作。
二是充分发挥财政资金导向作用。全面落实中央减税降费政策，帮助企业“轻装上阵”。运用好“五个信贷通”，成立并用好产业引导基金，撬动更多的社会资本帮助企业发展。发挥好“xx公司”还贷周转金作用和融资担保职能，帮助企业解决资金难题。
三是抓好产业发展平台提质增效。充分利用我区产业发展平台基础较好的优势，提升资源利用效率，盘活园区存量土地、厂房等资源，注重产业引导，尽可能实现产业相对聚集发展，形成配套。继续推动并购基金园建设，更加注重税收的可持续性和地方财税的贡献度，争取更多实体企业落地我区。
四是围绕构建产业链加大招商引资力度。争取一些国内知名的央企、国企来我区投资经营，增强财政实力。重点引进我区具有比较优势的生物医药、电子信息、文化旅游、装备制造、软件开发和物联网等产业、企业，以及上下游产业、企业，打通产业链条，形成产业集聚，提升聚财能力。
（二）有保有压，在重点保障上下功夫。
一是全面树立过紧日子的思想。严格按照上级要求，财政支出坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”的底线，支出预算按照上述顺序安排。预算执行中原则上不再追加部门工作经费，重大特殊事项按程序报区委、区政府审批。全面清理财政暂付款，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。
二是从紧安排项目资金。坚决贯彻执行区委、区政府“先落实资金、后推动项目”的工作要求，尽力而为、量力而行推进项目建设。加强项目前期论证，以绩效作为确定项目是否实施的重要参考，优先保障论证充分和绩效目标清晰的项目实施。
三是强化资金使用绩效管理。按照上级“花钱必问效，无效必问责”的要求，继续加大资金绩效跟踪力度。强化项目资金绩效评价结果应用，资金绩效结果既要与项目资金安排挂钩，也要与单位经费安排和绩效奖励相挂钩。为应对突出的收支矛盾，我们将加大资金统筹力度，全力保障好一些关键领域、重点环节的支出需要，将有限的“财力”花在刀刃上。
（三）创新创优，在深化改革上下功夫
按照“以园养园、勤俭办事业、规范管理”原则，进一步深化高新区财政保障体制机制，激发高新区发展活力。按照“公平合理、有保有压、鼓励发展、规范管理”的原则，进一步调整完善镇（街办）财政保障体制，激发基层干事创业的积极性。优化扶持政策，助推数字经济等优势产业发展；用好新增金融业税收市区x: x分成政策，推动金融商务中心建设。继续争取上级出台更有利于促进区级发展的体制机制。深入推进国库集中支付电子化改革，提高财政资金支付效率。通过做大资产规模、提升现金流和收入，支持建投公司做大做强，提升市场化融资能力。
（四）从严从实，在资金监管上下功夫。
一是全力防范政府债务风险。深入贯彻落实上级关于债务管理的有关要求，坚决遏制政府隐性债务增长，全力化解存量债务。支持加快土地出让步伐，通过增大土地出让收入增加专项债务可偿债财力，将专项债务率降至警戒线以下。积极向省厅争取解决新增债券获取受限的问题，争取省厅、市财给予我区新增债券额度倾斜。
二是加强财政监督管理。对照新预算法和财税体制改革的新要求，对财政资金管理制度进行全面梳理和修订，扎牢扎紧制度的“笼子”。完善财政信息公开制度，以“公开”倒逼财政资金监管。创新干部教育培训机制，开展分级分类培训。完善竞争上岗制度，加大干部交流轮岗工作力度。
三是进一步严肃财经纪律。加大财政预、决算公开力度。及时将财政预算、决算草案、部门预算及“三公”经费预算全部向社会公开；督促和指导各预算单位进行部门预算公开，进一步细化公开内容。坚持厉行节约，扎紧财政支出的口子，严格落实会议费、差旅费、培训费等管理制度。
四是加强财政内控建设。通过强化内部流程控制，建立公平有效的内控考核机制和监督问责机制，有效避免资金分配过程中的行政风险、法律风险和廉政风险。
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