篇一：经济效益分析报告
原竹马赛克经济及社会效益分析报告一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划，项目从 2008 年 11 月开始实施，项目总投 资 720 万元（其中研发费用 260 万元） ，达产后实现年产 4 万平方米 原竹马赛克的规模。项目建设期 1 年，从 2009 年 10 月开始投产,随 着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在 2011 年达到设计生产能力。 项目产品生产年份的达产系数分别为 30％、80％、100％。产品生产 方案具体详见下图。年2011 2010 2009 1.2 3.2产品生产方案预测图万平方米/年4012342、销售价格预测 项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克 的平均销售价格为 300 元/平方米计算（出口价 45 美元/平方米） 。预 计达产年可实现销售收入 1200 万元。 二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析（2011 年） 1.1 原辅材料采购费 本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到 达产年生产能力为 4 万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为 550 万元。 1.2 燃动消耗费-1- 本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行 价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为 65 万元。 1.3 人工及福利费 本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利 费用按工资总额的 14％计取。 预计达产年项目员工合计 50 人,预计达 产年工资福利总额为 97.5 万元。 1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。 制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的 40%估算，折旧 费中建筑物、 构筑物折旧期限为 20 年， 机器设备年折旧期限为 10 年， 电子设备年折旧期限为 5 年， 折旧方法采用平均年限法， 残值率按 5％ 计算， 其它费用按预计发生额进行估算。 预计达产年制造费用为 93.04 万元。 管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2%和 1.5% 分别估算，项目内研发费按年销售收入的 1％估算，无形资产及递延 资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估 算。预计达产年管理费用为 92.63 万元。 销售费用：销售费用按年销售收入的 3%估算，预计达产年销售费 用为 36 万元。 1.5 总成本费用构成分析 本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力 费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为 934.17 万元， 其中固定成本 319.17 万元，可变成本 615.00 万元。 （具体成本分析 详见下表）达产年项目总成本费用分析表-2- 序号 1 2 3 4 5 5.1科目名称 生产负荷 原辅材料采购 外购燃料动力 人工福利 各项费用 制造费用 其中: 修理费 折旧费 其他
制造费用单位 % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元总成本费用 100.00 550.00 65.00 97.50 221.67 93.04 8.84 34.20 50.00 92.63 52.00 13.03 27.60 36.00 934.17 319.17 615.00 847.97占总成本费用比重58.88% 6.96% 10.44% 23.73% 9.96% 0.95% 3.66% 5.35% 9.92% 5.57% 1.39% 2.95% 3.85% 100.00% 34.17% 65.83% 90.77%5.2管理费用 其中: 研发费 摊销费 其他管理费用5.3 6 6.1 6.2 7销售费用 总成本费用 其中: 固定成本 可变成本 经营成本2、经济效益预测分析（2011 年） 项目达产年销售收入 1200 万元，利润总额 255.89 万元，税后利 润 191.92 万元。具体详见下表。项目利润及利润分配表序号 1 2 3 4 5 科目名称 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 应税利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元-3-达产年 1200.00 9.94 934.17 255.89 255.89备 注 不含税价收入 6 7 8 9所得税 税后利润 法定盈余公积金 未分配利润万元 万元 万元 万元63.97 191.92 19.19 172.73计取比例 10％3、投资利润率 本项目总投资为 720 万元，达产年利润总额为 255.89 万元。经 计算，投资利润率为 35.54％。 4、投资利税率 本项目总投资为 720 万元，达产年利税总额为 265.83 万元。经 计算，投资利税率为 36.92％。 5、销售净利润率 本项目预计销售收入为 1200 万元， 达产年净利润为 191.92 万元。 经计算，销售净利润率为 15.99％。 6、盈亏平衡分析 本项目实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下（按达产年数据计 算） ：BEP（生产能力利用率） =固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）*100％ =55.50％ 计算结果表明，达产第三年当产量达到总生产能力 55.50%时，即可实 现盈亏平衡。一般认为，当盈亏平衡点小于 65%时，项目就有很强的抗风 险能力。本项目盈亏平衡点为 55.50%，可见本项目风险能力较强。三、社会效益分析 黄山区位于皖南山区腹地，是安徽省三大毛竹产地之一，有中国 毛竹之乡的美称，毛竹是深山区的主导产业之一，历来，林农以出售 竹笋和毛竹原材料的传统方式经营，不仅劳动强度大，价值低廉，而-4- 且浪费资源，不利于资源和生态环境保护。 该项目的建设有利于促进传统经营方式的转变，提高资源利用 率，增加林农的经济收益，提升产业层次，延伸产业链，促进产品结 构、技术结构调整，加速自主品牌的推广。 1、项目产品的研发可以改变竹木传统生产和经营方式，提高资 源利用率。 毛竹是深山区的主导产业之一，传统的以出售原材料的和产经营 方式，不仅价值低廉。而且破坏生态环境，遏制了林业生产的可持续 发展和农民生产的积极性。原竹马赛克产品的研
发可以通过科技自主 创新，充分合理的利用了毛竹资源，形成了生产加工贸易的产业链， 作为省级农业产业化省林业产业龙头企业，提升了农产品的竞争力和 附加值，大大提高了对林农生产的积极性和保护资源的自觉性，改变 了传统陈旧的生产经营方式，加快了山区农业结构调整的步伐，为毛 竹这一山区的主导产业营造了良好的发展环境，使之持续有效的发 展，实现增产增效，提质增效，节约增效的多赢发展。 2、产品规模化的生产可增加林农的经济收益，有利于社会稳定 该项目的建设可以提升农产品的竞争力和附加值，毛竹收购价显 著提高，林农得到了实惠，生产积极性倍增，促进山区农业产业结构 调整，进一步壮大山区主导产业。 随着产品的投产和规模扩大，产品的规格和品种的增长，应用领 域的不断拓展，能为社会创造更多的就业机会。项目的实施有利于促 进本地的社会稳定。 3、提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构、技术结构调整 本项目产品的研发和生产不仅可以为企业带来新的利益增长点， 而且可以带动相关产业的发展，提升相关产品的质量和产业层次。 项目建设符合国家产业政策，是国家、省、市重点支持的发展领-5- 域；该项目有利于传统材料领域高新技术的产业化，增加传统材料的 技术附加值， 提高其国际竞争力； 有利于带动全省农林业的快速发展， 体现省本行业排头兵企业的作用；项目与区域及所在地互适性较强； 项目对地方经济和产业结构调整具有积极的意义，对促进人员就业、 社会稳定和保护环境具有重要的意义。-6-
篇二：经济运行分析报告范文
经济运行分析报告范文
****年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会批准，****年度的经营目标是生产磷铵22万吨，实现销售收入4.13亿元，年度亏损额控制在8,500万元以内。 一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产。同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨，完成年度目标任务的30%；销售磷铵70,806.01万吨，实现销售收入13,280.63万元，完成年度销售收入的32%；经营亏损957.32万元。与上年一季度相比，磷铵产量增长72%，销量增长43%；亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况
（一）生产稳定、产量增加、消耗下降
一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降。除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中：
1、产量
1、磷铵生产64,197.55吨，完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26,966.90吨，增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨，完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%，产量增加11,884.76吨，增长64%。矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%。
3、硫酸生产101,280.00吨，完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%，产量增加25,014.94吨，增长33%。
4、液氨生产14,417.59吨，完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%，产量增加5,447.79吨，增长61%。
5、氟化铝生产393.55吨，完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%，产量增（减）——吨，增长（下降）——%。
产品产量对比表
项目产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比
实际 完成年计划% 增减量（吨） 增减%
液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73
硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8
磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05
氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72
磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43
2、消耗
1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨，下降10.74%,；耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨，下降6.7%；电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨，下降12%。
2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。
3、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711吨降至2.6854吨，下降9.62%；电耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。
4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908吨降至0.4721吨，下降3.81%；电耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。
5、氟化铝——
（二）原材料供应紧张、价格上涨
一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨。其中
（1）烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/吨，上涨19%；
（2）无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，上涨20%；
（3）硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，上涨25%；
（4）磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%；
（5）氢氧化铝由上年同期1,390元/吨升至2,240元/吨，增加850元/吨，上涨61%； 以上主要材料采购价格与上年同期相比，综合上涨率超15%，目前仍有上涨趋势。
（三）产品销售量及销售收入大幅增长
在销售方面，由于今年国际磷铵价格和海运费上涨及国内需求增长影响，带动国内磷铵市场，销量增加，价格上涨。主产品磷铵国内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度增长。尤其是磷铵出口价格涨幅较大，一季度出口离岸价与上年同期的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220.5美元/吨，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大幅增长，磷铵出口量由上年同期的2.54万吨增加至3.31万吨，增加0.77万吨，增长31%；出口创汇由上年同期的425万美元增加至730万美元，增加305万美元，增长72%；
1、磷铵销售70,806.01吨（其中出口33,115.36吨），完成年度任务的32%，与上年同比增长42.53%；实现销售收入12,300.65万元，与上年同期比增长80%。
2、氟化铝销售934吨，完成年度任务的31%，与上年同期比增长112.27%；实现销售收入374.09万元，与上年同期比增长90.19%。
3、硫酸销售13,271.48吨，完成年度任务的18%，与上年同期比下降20.43%，（销量下降的主要原因是磷铵增产使自用硫酸量增加所至）；实现销售收入374.49万元，与上年同比下降7.93%。
4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满足磷铵生产需要，故没有对外销售。
5、其他产品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副产品）销售收入231.39万元，与上年同期的335.43万元相比，减少104.04万元，下降31.02%，其他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所至（公司粉煤成球项目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故减少粉煤销售）。
产品销售收入对比表
品名 销售 ****年一季度实际 ****年一季度实际 与 **** 年 同 期 比
销量(T) 单价 (元/T) 销售收入(万元) 销量(T) 单 价(T/元) 销售收入(万元) 销 量 单 价 销售收入
增 减 数 ±% 增减 额 ±% 增 减 额 ±%
液氨 253.75 1,548.67 39.30 -253.75 -100 -39.30 -100.00
硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49 -3,408.36 -20.43 + 38.33 +15.72 -32.24 -7.93
氟化铝 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27 -465.00 -10.40 +177.40 +90.19
磷铵 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99
其它收入 335.43 231.39 -104.04 -31.02
合 计 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00
（四）成本持续下降
一季度由于生产实现长周期、安全、稳定运行，生产工艺控制较好，除氟化铝因原材料价格上涨较大、产量下降等影响成本大幅上升外，磷铵、磷酸等制造成本均比去年同期有较大幅度下降，在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品磷铵的制造成本降至1472.47元/吨，与上年同比降低258.35元/吨，下降15%。磷铵工厂完全成本降至1,735.48元/吨，与上年同比，降低了237.62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57.90元。
1、制造成本大幅下降
（1）硫酸制造成本为258.06元/吨，与上年同期的309.98元/吨相比，降低51.92元，下降16.75%。
（2）磷酸制造成本为2,016.41元/吨，与上年同期的2,410.58元/吨相比，降低394.16元/吨，下降16.35%，同时消化磷矿价格上涨因素54.88元/吨。
（3）液氨制造成本为1,898.16元/吨，与上年同期的2,072.47元/吨相比，降低174.31元/吨，下降8.41%，同时消化原料煤价格上涨因素142.39元/吨。
（4）磷铵制造成本为1,472.47元/吨，与上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/吨，下降14.93%，同时消化在材料价格上涨因素57.90元。
（5）氟化铝制造成本为10,393.01元/吨，与上年同期的7,589.42元/吨相比，增加2,803.59元/吨，上升36.94%，其中原材料价格影响成本增加1,285.69元/吨。
产品平均制造成本对比表：
品名 直接材料 直接人工 直接制造费用 减副产品 折 旧 单位制造成本 同期对比
03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增减 金 额 升降%
硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08 -45.18 -68.13 134.61 101.12 309.98 258.06 -51.92 -16.75
磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42 -15.69 -12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41 -394.16 -16.35
液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16 -174.31 -8.41
磷铵 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47 -258.35 -14.93 氟化铝 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59 -36.94
2、管理费用
一季度管理费用总计支出1,091.32万元，与上年同期的720.92万元相比，增加370.40万元，上升51.38%。管理费用同比大幅增加，原因是新增费用较多，主要有：预提技术开发费133万元，预提排？费48万元，预提公积金42万元，效能工资38万元，工资附加费26.31万元、房产税和土地使用税34万元，新增费用合计321.31万元，占增加总额的87%。平均每吨磷铵产品负担145.28元（按磷铵、氟化铝产量和硫酸、液氨销售量计算分担金额），与上年同期132.64元/吨相比，上升9.53%。
3、销售费用
一季度销售费用总计支出255.29万元（其中自营出口运杂费181.94万元），与上年286.75万
元（其中自营出口运杂费140.80万元）相比减少31.46万元，下降11%。平均每吨磷铵产品负担9.72元(计算依据同管理费,自营出口每吨负担为64.72元,多55元厂内至港口运杂费)与上年的25.75元(自营出口每吨负担为80.75元,多55元厂内至港口运杂费)相比,每吨减少16.03元,下降62%.。
4、财务费用
一季度财务费用支出（含预提未付）628.56万元，与上年同期309.99万元相比增加增加318.57万元，上升102.77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8.37元（计算依据同管理费）与上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。
（五）财务成果显著，减亏幅度较大
一季度累计实现销售收入13,280.63万元，与去年同期7,762.77万元相比，增加收入5,468.46万元，增长111.74%，累计亏损957.32万元，占年度控亏指标的11.26%，与上年同期3,691.39万元相比减少亏损2,734.07万元，下降74.07%。
二、资产负债及所有者权益变动情况
至****年3月底，公司资产总额为197,611.25万元，比年初的198,764.68万元减少1,153.43万元，其中：固定资产净值171,743.78万元，流动资产16,546.92万元，无形及递延资产9,320.55万元；负债总额为172,846.61万元，比年初的173,042.71万元减少196.10万元，其中：长期负债162,986.93万元（长期借款154,869.32万元，长期应付款8,117.61万元），流动负债9,859.68万元；所有者权益总额为24,764.63万元，比年初的25,206.02万元减少441.39万元。其中：股本70,175万元（广西投资(集团)公司50,175万元，国投资产管理公司20,000万元），资本公积620.10万元，应弥补亏损46,030.47万元。
三、现金流量分析?
今年上半年公司的现金流入量为21,743.34万元，现金流出量为21,641.24万元，净现金流量增加102.14万元。
四、财务指标综合分析
（一）偿债能力分析
1、长期偿债能力
3月底，公司的资产负债率达87.47%，所有者权益比率只有12.53%，债务权益比率698.08%；与年初的资产负债率86.73%、所有者权益比率13.27%、债务权益比率653.58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因：一是计提一季度长期借款利息594万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957.32万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。
2、短期偿债能力
3月底的流动比率为167.82%，速动比率为100.15%，营运资金只有6,687.24万元。这三项指标与年初139.30%、67%、4,809.34万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速动比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标：流动比率为200%，速动比率为100%），营运资金也比年初增加1,877.90万元，增长39%，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。
（二）营运能力分析
****年一季度的存货周转率为1.64次，与上年同期0.94次相比，周转速度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅销。3月底帐面反映存货资金占用6,672.36元，其中：库存磷铵还有1.20万吨，占用资金1,798多万元，其他中间产品（氟化铝、硫酸、磷酸、液氨）占用资金1,172万元，产品占用资金共计2,970万元。原材料占用资金1,283万元，其他存货占用资金2,415
万元。从存货资金占用分析，一是主要产品磷铵占用资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金2,000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5.04次，与上年同期的3.51次相比，周转速度提高了44%，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资金10,835.51万元，资金回笼率超过100%。一季度的流动资产周转率只有0.83次，与上年同期的0.44次相比，虽然提高了88%，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的2000多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现。
（三）盈利能力分析
3月底的总资产报酬率为-0.47%、所有者权益报酬率为-3.87%、销售毛利率为8.26%、销售净利率为-7.21%、成本费用利润率为-6.82%，与上年同期的总资产报酬率-1.74%、所有者权益报酬率-8.77、销售毛利率-26.78%、销售净利率-47.55%、成本费用利润率-33.08%相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2.7万吨，增长72%；制造成本降低237.62元/吨，下降12%；二是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加2.11万吨，增长42.53%；销售价格上升361.56元/吨，上涨33%。值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来？次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。
五、其他指标说明
（一）税金缴纳情况
一季度共计缴纳增值税10.62万元，房产税20万元，城建税及教育费附加0.53万元；获取批准出口退税339.52万元，获取批准免抵税款318.78万元，3月底已申报待审批退税款3.53万元；3月末进项税留底税额6.07万元。
（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率
1、一季度按90年不变价计算实现工业总产值14,587.96万元，按现行价格计算实现工业总产值11,608.63万元。
2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人（上年同期为1538人）。
3、一季度全员劳动生产率分别为9.45万元/人(产值按90年不变价)、7.52万元/人(产值按现行价)、实物磷铵41.63吨/人(按产量计算)。
六、主要管理措施
（一）业总产值
工业总产值（90年不变价）17,000万元
（二）产品产量计划
1、硫酸 180,000吨
2、液氨 27,000吨
3、磷酸 54,000吨
4、氟化铝 1,320吨
5、磷酸二铵 108,000吨
（三）产品销售计划
1、销售磷铵100,000吨（其中出口40,000吨），销售收入14,233.27万元；
篇三：经济活动分析报告范文
经济活动分析报告范文
经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法，它通常是以经济理论和经济政策为指导，以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据，运 用科学的分析方法，对某一经济组织的经济活动或某一经济现象，进行分析研究，从中探索经济规律，评价成败得失，探讨其中原因，寻求改进方法，达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程，也简称为经济活动分析。
市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断，市场预测 报告是对未来情况推测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。
一、经济活动分析报告的作用与种类
经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施，作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告，在经济生活中 具有重要的作用。
第一，可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。
为制订和调整经济决策提供可靠依据，从而及时、正确地指 导经济活动，解决经济问题。
第二，可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。
发现存在的问题，进而改善经营管理，想 方设法地提高经营管理水平，取得好的经济效益。
第三，可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资料。
使他们了解企业的 生产、经营、管理情况，发现问题，及时采取相应措施，加强管理，有效地发挥其在经济活动中的职能作用。 第四，及时地帮助经济管理部门尤其 是企业了解市场动态。
预测市场未来的发展趋势，使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。
二、经济活动分析的种类
划定经济活动分析报告的种类，既有利于经济活动分析工作的开展，也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律，从而写好经济活动分 析报告。
经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛，因此其种类也很多，我们可以从不同的角度进行划分。
按照经济部门、 经济工作内容，经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。 按照经济活动分析的对象，可 以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。
按照经济活动分析的内容范围，可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
按照经济活动分析的目的，可以分为事前预测分析、事后检查分析。
按照经济活动分析的时间，可以分为定期分析和不定期分析、预
期分析和期终分 析。
按照经济活动分析的部门和人员，可以分为专业分析和群众分析。 按照经济活动分析报告的形式，可以分为文章式分析报告和 表格式分析报告。
三、经济活动分析报告的结构
经济活动分析报告的结构因材料的内容和分析的目的不同而定，写作时要合理安 排。其基本结构一般包括标题、正文、落款三个部分。
（一）标题
经济活动分析报告的标题通常有以下几种结构形式：
标明被分析单位、分析的时限、分析的内容及文种。如：《中国农业银行××省分行1994年第一季度储蓄结构分析报告》。有时也可省去单位和时限。如：《资金 拆借购货币政策操作分析》。也有直接标明分析报告的结论论点，如：《信贷资产质量下降的问题必须尽快解决》。
（二）正文
经济活动分析报告的正文一般采取导语—主体—结尾的结构形式，体现出提出问题、分析问题、解决问题构思思路。
1.导语部分
导语部分是经济活动分析报告的开头，通常是开门见山地概述主要经济指标的完成情况、存在问题、分析的必要性和目的、分析的中心内容、经济活动的基本情况。如 《1992年乡镇企业增长分析》的
导语即概括介绍了我国乡镇企业1989—1992年的增长情况，并点出了总的评价，即“乡镇企业的增长重又走上了高速增 长的轨道”。也有直入主题点明分析的范围和主要内容。
2.主体部分
这是经济活动分析报告全文的核心部分，要运用科学的经 济活动分析方法，从不同的角度对有关数据进行运算推导，对影响经济指标的各种因素进行剖析研究，既分析经济活动的成效和经验，又揭露矛盾，找出存在的问题及其主客观原因，然后针对上述分析结果，作出客观、恰当的评价，得出结论。
在主体部分运用数据有两种方式。一是数据表格相对集中，先列出 表格和主要数据，然后分析评价，得出结论；另一种是边列举数据边分析评价，最后再附上完整的表格，给予总的评价，得出总的结论。
3.结尾部分
结尾部分主要是在提出问题、分析问题的基础上提出对策，即提出解决问题的意见、建议或措施。也有的在结尾部分概括与总结全文，重申作 者的观点，或者对未来的发展趋势作出预测。
（三）落款
一般要写明报告单位或报告人的名称或姓名，有的还要签字、盖章，最 后注明报告日期递交主管部门，也有一些用于研究的报告不需要落款。
四、经济活动分析报告的写作要求
完整、系统、准确的数 据资料和实地调查的材料相结合，运用科学的分析方法，进行中肯的评价，提出切实的建议，是写好经济活动分析报告的关键。
（一）要充分占有 并恰当使用材料
真实、准确的材料是判断情况、分析原因、总结经验教训、提出对策的依据。因此，经济活动分析报告的写作，首先要充分占有材 料，包括各种核算资料、统计资料、计划指标、调查收集到的实际情况等。在此基础上，要进行分析研究，即对各种材料去粗取精，去伪存真，使其系统化，并提炼出观点，写作时再根据主题的需要，恰当地运用收集到并处理过的材料来说明观点，阐述主题。
（二）要运用科学的分析方法，揭示经济活动的规 律
经济活动分析是一门科学，写经济活动分析报告时必须掌握并运用科学的分析方法，使写出的分析报告具有严密的科学性，从而正确地指导经济 活动。
经济活动分析的方法很多，如调查分析法、比较分析法、比率分析法、差额计算法、平衡分析法、因素分析法、量、本、利分析法、回归分 析法、相关分析法、线性规划法、投入产出分析法、动态分析法和分类分析法等等。下面着重介绍比较分析法和因素分析法两种。
《经济分析报告》出自：百味书屋
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