基投集团公司总经理作年中工作报告
第一部分
上半年工作完成情况
2019年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委、省政府及省国资委的重大决策部署，积极融入和服务国家和xx省的发展战略，全面贯彻落实集团和公司一届三次职代会精神，按照集团高质量发展深化年的总体工作要求，扎实推进市场拓展，不断增强投融资能力，长效精准进行风险防控，提升项目建管、运营管理能力，全面推进资源开发工作，加强企业基础管理，充分压实项目公司责任，今年以来，公司各项工作有序推进，取得了阶段性的成果。
一、主要指标完成较好，重点工作有序开展
01
投资工作稳步推进
公司2019年共有xx个项目安排了投资计划,计划完成投资xx亿元。今年上半年，公司累计完成投资xx亿元，为上半年计划完成目标xx亿元的xx%，为年度目标的xx%。
02
融资工作亮点突出
一是各项指标完成情况较好，基本实现“时间过半，任务过半”。上半年,公司新增授信xx亿元,为年度目标的xx%;资金到位xx亿元,为年度目标的xx%;使用贷款xx亿元，为年度目标的xx%。
二是融资工作取得重要突破。目前，公司累计61个项目获得融资授信，其中2019年占xx个，累计获批授信已达xx亿元，是集团获批授信最多的二级单位。
三是积极配合集团争取获得了xx亿元高速公路省补资金的融资权，明确了集团重要省级高速公路投融资平台的行业地位。由此集团未来三年累计可获得37.45亿元财政注资，2019年已获注资xx亿元。
四是资本金筹集工作扎实推进。
五是积极准备，提前谋划，为有效解决部分银行授信集中度较高项目“提款难”的问题，已部署为xx高速(xx段)、xx高速、xx高速等6个项目新增授信合作银行。
03
资产负债率控制良好
截至2019年6月30日，公司资产总额xx亿元，净资产xx亿元，资产负债率为xx%，实现营业收入xx亿元。按照年初投资计划以及降低资产负债率工作的相关要求，公司对降低资产负债率工作实行动态管理并形成专项管控方案，可确保年度资产负债率控制在65%以内。
04
市场拓展成果显著
一是经营合同额指标完成较好。
二是投标工作成效显著，合同谈判推进有序。
三是区域市场得到持续巩固，新兴市场不断开拓。
05
项目建设稳步推进
一是重要节点目标顺利完成。
二是全力推进县域高速“能通全通”工程。
06
运营管理水平不断提升
一是运营项目规范化、标准化管理加强，综合运营管理水平不断完善。
二是扎实推进运营前置工作，提高项目全生命周期投资管控。
三是加强对运营预算管理和运营成本支出的管控，建立运营成本与绩效考核挂钩机制。
四是推动取消高速公路省界收费站相关工作。
07
资源开发工作有序推进
一是推进加油站服务区业务板块，初步完成公司xx条高速公路项目xx座加油站、xx座服务区基本情况梳理，深入对接中石化、中石油等大型油企及优质服务区运营管理企业，为后续做强服务区、加油站板块开发运营工作打下坚实基础。
二是快速推进xx生态茶园改扩建项目(一期)、峨山酒店(二期)的建设，对接国外先进酒店管理公司，谋划运营管理。
三是积极推进xx运营中心和xx基地项目，切实做好土地业务开发板块。
二、管理工作稳步扎实
01
风险管控长效精准
一是投资评审有序进行，在严守投资核心边界条件的同时不断优化评审标准和形式，确保决策流程完整合规。
二是以“风险检查”为主要抓手，对已揭示的风险研处整改方案，上半年共下发整改通知书53份，风险整改有序进行。
三是加强政策研究，关注宏观环境，对政策文件及时解读分析，紧跟金融监管新时代步伐，提前预判，尽可能降低投资风险。
四是进一步推动建立投资风险监测预警系统，提升公司风险管控精细化水平。
此外，配合完成集团内部风险管控体系的穿行检查工作，公司在制度建立健全、决策流程完善、项目风险可控等方面，均未发现存在管理缺陷，成为集团投资风险控制工作的示范标杆。
02
前期设计强抓不怠
一是紧盯项目前期，推进项目报审报批。
二是设计深化工作稳步推进。
03
项目建管规范有序
一是扎实开展“以包代管”、高速公路生产、质量、安全、技术专项治理行动及专项活动。
二是持续推进项目结算工作。
三是科技创新工作成果突出。
04
财务管理扎实有效
一是有效坐实公司资本，始终坚持资本金与项目贷款匹配投入的原则，积极落实各类资金到位，上半年共争取到资本金投入xx亿元。
二是认真编制项目资本金预算、现金流滚动预算，有计划地筹措和投放项目资本金，有效保障项目投资建设进度所必需的资金需求。
三是对公司及下属单位公司银行账户、借款等进行全面清理，对长期未使用账户进行清销，对到期借款进行催收或办理延期手续，实时监控到期债务偿还时间，有效控制债务风险。
四是针对公司管理特点，在备用金管理、PPP项目核算、税收管控等专项问题上，认真研究分析，建立健全了专项管理制度，进一步夯实财务基础管理。
05
内部管控不断完善
一是持续提升公司治理水平。
二是优化人员结构，加快人力资源的合理配置。
三是以全面管理为目标，有效开展多层次审计工作。
四是不断提升规范化管理水平。
五是不断推进公司制度体系建设。
六是继续做好依法治企。
06
持续做强做实项目公司
一是全面推进公司班子州市分工负责制区域及人员划分工作，不断提升公司资源整合能力和综合管控能力。
二是优化对项目公司的绩效考核，压实项目公司责任。
三是加强培训，提升项目公司高管履职本领。
三、企业文化建设卓有成效
一是深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，提升全体干部职工的思想认识，全面学习和践行集团“爱岗敬业、珍惜岗位，诚实守信、依法经营”的企业共同行为准则，通过开展演讲比赛、岗位大练兵等系列活动营造氛围，塑造形象。
二是宣传工作有声有色，重点做好公司微信公众号宣传报道，策划系列专栏，推进公司报纸、网站的改版工作，建立宣传员队伍，实现了宣传员队伍全覆盖。
三是积极参加集团的“五讲五比”活动，荣获五项集体和个人荣誉，营造了积极的干事创业氛围。
四是积极开展慰问帮扶工作，开展“送清凉”活动，持续开展以“无病我帮人、有病人帮我”为主题的xx省第xx期医疗互助活动，共有xx人参加，新参加xx人。
五是广泛持续深入开展“青年大学习”行动，组织各支部团员参与xx期“青年大学习”网上主题团课学习，加强阵地建设，打造团青品牌，积极开展“青年文明号”创建活动，2019年上半年荣获州市级青年文明号4个。
第二部分
下半年的工作计划
下半年，公司将以问题为导向，紧盯全年目标任务，坚定信心，坚持强基固本、提质增效的工作基调，强化三商意识，围绕“4+2”产业布局，全力推动项目落地，多措并举加强融资保障，确保项目建设有序推进，优质高效把控风险，持续打造运营管理品牌，切实提升企业管理水平，坚定不移完成年度各项任务指标。
一、巩固区域市场，做强四大板块，全力推动项目落地
一是坚持“保存量、优增量”的项目拓展原则，加强与集团各区域分管领导的汇报联系，强化与各二级公司的对接，积极探索股权合作加资源配置项目。在确保完成新签经营合同额xx亿元的基础上，力争取得更大的突破。
二是尽快完成xx市林业生态扶贫项目、xx中心城市地下综合管廊(二期)、xx县河道治理、xx景区基础设施建设及生态治理、xx城市基础设施建设、镇果一级公路、xx综合管廊等项目社会投资人资格预审及投标工作，签订PPP合同，注册成立项目公司。
三是对于政府急于实施而财承无法满足的xx至xx高速公路、xx至xx高速公路等项目，积极主动对接政府，利用集团和公司勘察设计、投资、建设、运营一体化的全产业链优势与政府商定多种合作模式，通过签订框架协议和委托前期工作等方式锁定合作关系，待项目成熟时推进项目落地。
四是继续做好两外市场的拓展工作。稳妥推进“xx”项目，继续跟进并推动老中高速后三段前期工作及合作方建立工作。
五是加强政策和财承研究，创新投资合作模式。随着公司市场拓展进入瓶颈期，要进一步加强对国家投资政策及PPP项目相关政策的研究解读，及时就相关政策变化和政府进行交流，提前做好应对措施。
二、扎实推进融资工作，保障公司资金安全
一是加紧落实农发行已批复授信项目的贷前条件，尽快激活项目贷款。
二是保持本部和项目公司二级联动的良好状态，与各合作银行同步多点对接，争取年内实现项目融资的实质性突破。
三是多角度推进xx高速项目融资。
四是扎实稳步推进各项资本金筹措工作。
五是优化并深化银企合作关系。
三、紧盯目标节点，确保投资完成
一是动态调整投资计划，制订保障措施，压实责任，确保完成xx亿元投资目标。
二是加快推进重要节点及县域高速“能通全通”项目。
三是稳步推进在建项目。
四、优质高效把控风险
一是全力建设智能风险管理系统，提升公司风险管控能力。
二是建立项目自查自纠机制。
三是持续做好全生命周期风险管控，促进公司健康可持续发展。
四是全面推动进入运营项目及时、足额收回政府可行性缺口补助。
五、持续加强勘察设计管理
一是加强项目前期工作介入。
二是持续开展施工图设计阶段系统性优化，做实地质灾害排查和咨询。
六、持续做好项目建管工作
一是继续深入开展“以包代管”、高速公路专项治理行动。
二是加强汛期、雨季、“国庆”等特殊时段安全管控。
三是持续做好工程计量支付管理。
四是与各项目公司签订结算目标考核责任书，压实责任。
七、持续打造运营管理品牌
一是快速推进高速公路运营前期各项准备工作，确保项目能顺利投入运营。
二是全力以赴做好取消高速公路省界收费站工作。
三是加强运营成本控制，提升运营项目盈利水平。
四是进一步完善委托运营机制。
五是提升运营管理信息化和智能化水平，降低人工依赖性，提高运营效率，实现降本增效。
八、推动资源开发工作取得突破
一是做强土地资源板块，扎实迅速推动成熟项目落地。
二是积极推进高速公路线内资源板块，为公司后继发展提供强劲动力。
三是做强茶产业板块，打造高端品牌。
四是做强酒店板块，打造优质的酒店生态圈。
九、持续提升企业管理水平
01
不断完善企业治理
一是继续加强公司治理和制度化建设，进一步梳理公司现有各类管理制度情况。
二是不断做强做实项目公司，持续提升项目公司管理水平。
三是深入推进大审计、项目公司领导离任审计及投资项目建设期后评价等工作，防范内部管控风险。
02
持续做好财务管理
一是继续做好项目资金预算，提前做好资本金的准备及贷款准备工作，最大限度的保障项目投资建设进度不受影响。
二是继续拓宽资本金融资渠道，在永续、类永续、发债、中期票据、债转股等权益性融资方面多下功夫，构建高质量投融资能力。
03
不断做强人力资源管理
一是进一步做好人力资源分析工作。
二是继续做好培训工作。
三是建立好有效的人才培养和晋升机制。
十、强化企业文化建设工作
一是扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。
二是持续推动全面从严治党向纵深发展。
三是持续推进企业文化建设。
2019年是公司强基固本、提质增效年，今年上半年，公司全体干部职工坚定信心、齐心协力、不畏艰难，各项工作顺利推进;下半年，公司全体干部职工一定要守初心、担使命，按照稳增长、攻难点、强管理、促发展的工作要求，继续狠抓落实，同心同德，苦干实干，坚定不移完成年度各项任务目标，奋力开创公司高质量发展新征程,全力助推集团迈向世界500强,以优异的成绩向新中国成立70周年献礼!
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