您的位置:百味书屋 > 范文大全 > 岗位职责 > 公司财务出纳岗位职责 正文 本文移动端:公司财务出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责

2017-05-12 06:31:55 来源网站: 百味书屋

篇一:子公司出纳工作职责

出纳工作职责

一、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本公司制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、现金管理工作。

认真执行国家财经法规、现金管理制度,负责对公司货币资金收支和管理工作,保证货币资金的安全性,定期盘点现金余额,对短缺付赔偿责任,盈余也不得私下取走。

三、票据管理工作。

按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。负责对银行承兑汇票的收取、转出、托收等工作,做好记录工作,保证其完整性和安全性。

四、印章管理工作。

负责对公司财务印鉴章,银行账号章,发票章等印章以及银箱密码和钥匙的管理,未经允许,不得转交给他人,不得随意告知他人银箱密码。

五、发票管理工作。

负责开具发票,购买发票,发票的验证等工作,同时妥善保管发票和防伪税控系统等。根据所开具的发票制作销售凭证。

六、基本财务数据记录工作。

负责登记公司存货的进销存手工帐;现金、银行存款的流水账;以及其他记录工作。

七、凭证、账册的打印及装订工作。

八、完成领导交办的其他工作。

篇二:公司出纳财务的岗位职责

财务岗位职责

1、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

3、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司内部月度、年度报表,做到帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。并做好会计档案管理工作,做到安全、保密

4、经常检查收支情况,及时清理货款到账情况,并根据收款情况进行登记;分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。

5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管,不得交予他人,出纳借出后需督促其及时归还。

6、在公司群通报每日到账金额,并登记在案,每个款项备注对应的业务员姓名,方便后续查询,并不定期的查看银行的到账款。

7、定期购买发票,并根据客户需要开具发票或收据。

8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单,并交付给出纳,每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。

9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。

10、负责和供货商核对账单,并将账单交予出纳安排货款。

11、协助领导做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务。

出纳岗位职责 公司的出纳员的岗位职责,负责公司各项款项的收付及员工的工资发放,负责银行账户的日常结算等工作。

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。并及时报告公司资金使用和结存情况。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金出入账、银行存款日记帐,并做到日清月结。清点结算货款,查看单子,表格和货款,是否一致。并配合对应货款收款的清算工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

9、做好公司公私帐密码的保密工作,不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。

10、编制《银行日记账》,根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每工作日结束后结出余额;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项

篇三:公司会计岗位职责和出纳职责

会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是:(1)敬业爱岗,(2)熟悉法规,(3)依法办事,(4)客观公正,(5)搞好服务,(6) 保守秘密。

3、负责编制月、年度会计报表及有关说明,每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,

4、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账,支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。


公司财务出纳岗位职责》出自:百味书屋
链接地址:http://www.850500.com/news/148980.html
转载请保留,谢谢!
查看更多相关内容>>公司财务出纳岗位职责
相关文章
  • 公司财务出纳岗位职责

    子公司出纳工作职责出纳工作职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内...