公司财务管理部上半年重点工作计划
一、部门重点工作
本部门的重点工作包括以下6项：
1. 集团整体财会基础业务水平得到进一步提升，完成院对原z集团、z集团、通信部三家单位离任审计整改，组织完成货币资金、其他应收款两批专项稽核任务，确保各企业及军保部所属圆满完成全年核算任务。
2. 确保集团整体经营业务按预算组织实施，集团本部预算控制良好，季度企业财务分析有效支撑投资管理，力争圆满完成银芯科技组建及成都房产落户、安评中心资产注入等专项任务。
3. 确保集团不低于1亿元银行纯信用贷款额度，多渠道筹措资金帮助集团下属企业经营发展，并力争实现1-2家子公司取得银行信贷额度。
4. 集团资产管理整体规范、安全，资产收益明显提升：货币资金运用方式明显拓展，全年力争实现货币收益800万元，综合收益率超过3.3%（2013年实现595万元）；不动产安全及性能管理基础工作全面改善，z物业实现企业化管理，全年力争实现资产收益900万元（2013年实现608万元）。
5. 确保按院总体进度要求，联合投资业务部门，组织集团事企所属涉及所有单位，圆满完成国有产权登记专项任务。
6. 搭建集团财务系统集中培训和定期交流平台，根据企业法人治理架构，初步建立集团财务负责人委派办法，试行财务负责人述职与考核管理机制。
二、工作计划
本部门各项重点工作安排如下表所示：
序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果
1会计基础核算 与内部稽核1） 集团事企本部核算调整阶段 试行并确立新预算授权下的财务管理模式6-7月结算与核算 运行规范稳定
2）审计整改与规范提升阶段 完成三家单位五位领导的离任审计整改，部署解决历史遗留问题1-7月集团及各单位完成整改上报
3）集团年度财务专项稽核阶段 配合院财务部完成集团所属货币资金内部稽核；集团主导对部分企业进行其他应收款专项稽核检查4-11月完成稽核改正并提交报告
4）会计核算与决算阶段 完成两个z资产财务层面的吸收合并，按期完成集团事企合并结算和决算任务1-12月取得无保留意见审计报告
2财务管理与 投资业务支持1） 集团经营目标与预算管理 完成集团中期预算调整和年度组织实施，完成2015年度预算编制7-8月 11-12月预算及时 执行可控
2）企业财务分析与决策支持 按季度编制所属重点企业财务快报并组织专题汇报季后 次月18日前突出重点 发现问题
3）成都房产专项 接管银芯科技公司注册，完成成都落户；调整开发商交易合同，确保资产落户并规范完成结算11月交易房产 落户成都公司
4）安评中心增资专项 完成集团房屋及土地产权更新，完成资产过户，确保税费优惠减免10月安评中心 完成增资
3信贷融资
1）集团本部信用 努力争取集团随时可以使用不低于1亿元的纯信用贷款额度1-12月取得信用
2）支持企业发展 通过解决往来账款、临时调度资金、适时增资等方式，支持不少于3-5家企业解决经营发展资金困难1-12月企业业务 顺利实施
3）促进1-2家企业取得银行贷款 根据集团企业发展需要，力争实现1-2家骨干企业取得银行信贷额度2-11月1-2家企业 可用贷款
4资产管理收益
1）基础清理与规范阶段 重点针对房屋资产证照与基础资料管理缺失的问题，清理规范并逐步建立集团不动产资产管理档案7-12资产建档 证照齐备
2）货币资金收益 安全前提下逐步推进银行理财、新股申购等多种资产管理模式5-12月全年实现收益800万元
3）不动产收益 尽快完成z物业经营管理模式建设，积极推进不动产经营，配合投资部妥善完成新资产落户到账5-12月全年实现收益900万元
5国有产权登记
1）启动部署 组织集团战略部、投资部并邀请院财务部参加，充分准备并启动5-6月启动与协调
2）实施完成 完成所属各级企业涉及国有产权登记任务，指导年检及后续使用7-9月完成上报
6财务系统建设
1） 培训和交流平台建设 建立集团财务培训管理机制和信息平台，组织下半年业务培训和交流活动1-2次，征集编制2015年业务培训计划11月启动实施
2） 建立财务负责人委派制 拟定集团财务负责人委派制并在部分骨干企业试行，筹备启动年度财务负责人书述职与考核管理10月试行
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《公司财务管理部上半年重点工作计划》出自：百味书屋
链接地址：http://www.850500.com/news/111794.html
转载请保留,谢谢!